基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信策略优选混合C(016175) |
净值：
1.1522
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1522 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,090,000.00 | 8,478,822.24 | 2.86 |
| 01798 | 大唐新能源 | 4,314,000.00 | 8,309,468.04 | 2.80 |
| 01099 | 国药控股 | 374,000.00 | 7,377,019.85 | 2.49 |
| 600718 | 东软集团 | 682,000.00 | 7,345,140.00 | 2.48 |
| 000887 | 中鼎股份 | 520,100.00 | 6,823,712.00 | 2.30 |
| 688777 | 中控技术 | 126,537.00 | 6,285,092.79 | 2.12 |
| 300684 | 中石科技 | 280,100.00 | 6,282,643.00 | 2.12 |
| 002557 | 洽洽食品 | 215,600.00 | 6,263,180.00 | 2.11 |
| 688326 | 经纬恒润 | 74,109.00 | 6,232,566.90 | 2.10 |
| 603719 | 良品铺子 | 437,900.00 | 6,222,559.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,727,314.59 | 32.27 | 67.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,287,873.24 | 9.87 | 20.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,937,666.00 | 2.68 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 6,222,559.00 | 2.10 | 4.36 |
| 卫生和社会工作 | 2,355,129.00 | 0.79 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,176,760.00 | 0.40 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 5.68 | 296,659,376.95 |
| 2024-09-30 | 94.05 | 0.18 | 6.40 | 400,054,931.09 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 6.25 | 397,274,618.46 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 5.41 | 326,899,685.47 |
| 2023-12-31 | 94.27 | - | 9.52 | 446,990,662.14 |
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