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首页 > 基金> 鹏扬利泽债券D(016172)
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鹏扬利泽债券D

(016172)
净值：
1.1105
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2005 2025-05-30
  • 净值走势
鹏扬利泽债券D(016172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.11050.02%
2025-05-291.1103-0.03%
2025-05-281.1106-0.02%
2025-05-271.11080.01%
2025-05-261.11070.02%
2025-05-231.11050.00%
2025-05-221.11050.02%
2025-05-211.11030.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬利泽债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.84亿元 份额规模 5.2907亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.34%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.140.044,101,572,167.05
2024-12-31-124.260.776,547,129,588.68
2024-09-30-109.503.998,785,654,930.69
2024-06-30-106.485.388,323,427,464.79
2024-03-31-103.684.286,324,507,891.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-焦翠10598.21
2022-07-11-陈钟闻10598.21
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