基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171) |
净值：
1.0035
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0035 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.36 | 1.96 | 122,737,673.80 |
| 2025-03-31 | - | 6.21 | 4.45 | 127,156,421.54 |
| 2024-12-31 | - | 5.99 | 2.32 | 131,520,244.96 |
| 2024-09-30 | - | 5.03 | 2.30 | 156,002,981.54 |
| 2024-06-30 | - | 7.17 | 3.15 | 141,565,874.78 |
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