基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值优势混合C(016169) |
净值：
0.9930
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：0.9930 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,531,762.00 | 111,188,416.20 | 9.89 |
| 601128 | 常熟银行 | 14,956,499.00 | 110,229,397.63 | 9.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,716,900.00 | 91,979,550.00 | 8.18 |
| 600060 | 海信视像 | 3,836,230.00 | 88,310,014.60 | 7.85 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,711,254.00 | 84,509,787.18 | 7.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,463,540.00 | 73,539,248.40 | 6.54 |
| 000528 | 柳工 | 6,901,804.00 | 66,326,336.44 | 5.90 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,686,662.00 | 58,628,371.12 | 5.21 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,666,900.00 | 57,791,723.00 | 5.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,266,000.00 | 56,378,080.00 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 568,898,172.91 | 50.58 | 55.23 |
| 金融业 | 221,417,813.83 | 19.69 | 21.50 |
| 采矿业 | 159,534,550.00 | 14.18 | 15.49 |
| 房地产业 | 80,192,009.28 | 7.13 | 7.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.58 | - | 8.66 | 1,124,685,192.50 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 1,170,609,519.99 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 7.02 | 1,405,733,964.05 |
| 2024-06-30 | 93.02 | - | 7.22 | 1,336,352,888.74 |
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