基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值优势混合C(016169) |
净值：
0.8990
|
日增长率：
0.56%
|
累计净值：0.8990 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 6,924,262.00 | 118,474,122.82 | 9.66 |
| 601128 | 常熟银行 | 14,731,108.00 | 111,514,487.56 | 9.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,396,242.00 | 109,982,118.54 | 8.97 |
| 000528 | 柳工 | 8,488,504.00 | 102,371,358.24 | 8.35 |
| 600309 | 万华化学 | 1,353,445.00 | 96,568,300.75 | 7.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,124,454.00 | 91,439,145.18 | 7.46 |
| 600060 | 海信视像 | 3,968,430.00 | 79,130,494.20 | 6.45 |
| 600282 | 南钢股份 | 14,737,360.00 | 69,118,218.40 | 5.64 |
| 000002 | 万科A | 8,328,834.00 | 60,467,334.84 | 4.93 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,345,362.00 | 51,930,973.20 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,163,883.79 | 59.71 | 65.12 |
| 金融业 | 229,988,610.38 | 18.76 | 20.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,448,052.37 | 5.34 | 5.82 |
| 房地产业 | 60,467,334.84 | 4.93 | 5.38 |
| 采矿业 | 36,236,754.00 | 2.96 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 7.02 | 1,405,733,964.05 |
| 2024-06-30 | 93.02 | - | 7.22 | 1,336,352,888.74 |
| 2024-03-31 | 92.71 | - | 7.51 | 1,270,963,046.98 |
| 2023-12-31 | 91.77 | 0.87 | 7.11 | 1,388,327,085.03 |
微信公众号
证券之星APP
