基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实丰和灵活配置混合C(016168) |
净值：
1.8152
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.8152 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 2,558,291.00 | 63,496,782.62 | 7.07 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,662,400.00 | 53,873,904.00 | 6.00 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,026,866.00 | 53,366,226.02 | 5.94 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,183,375.00 | 48,317,201.25 | 5.38 |
| 601838 | 成都银行 | 2,807,200.00 | 48,255,768.00 | 5.37 |
| 002318 | 久立特材 | 1,900,400.00 | 47,624,024.00 | 5.30 |
| 600458 | 时代新材 | 3,333,900.00 | 44,907,633.00 | 5.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,260,952.00 | 44,789,459.12 | 4.98 |
| 000975 | 山金国际 | 2,189,400.00 | 42,036,480.00 | 4.68 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,250,200.00 | 36,593,894.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,454,912.25 | 43.90 | 49.19 |
| 金融业 | 120,272,120.00 | 13.38 | 15.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,247,775.48 | 10.04 | 11.25 |
| 采矿业 | 86,825,939.12 | 9.66 | 10.83 |
| 批发和零售业 | 56,695,381.00 | 6.31 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,366,226.02 | 5.94 | 6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.24 | - | 10.29 | 898,599,616.19 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.11 | 1,051,310,552.95 |
| 2024-09-30 | 85.76 | - | 14.75 | 1,248,160,898.66 |
| 2024-06-30 | 85.42 | 5.17 | 9.84 | 1,296,949,516.23 |
| 2024-03-31 | 87.33 | 5.58 | 7.55 | 1,284,441,827.11 |
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