基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166) |
净值：
0.8569
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.8569 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 2,208,781.00 | 21,292,648.84 | 7.83 |
| 002179 | 中航光电 | 444,000.00 | 17,919,840.00 | 6.59 |
| 000543 | 皖能电力 | 2,340,219.00 | 16,381,533.00 | 6.02 |
| 600023 | 浙能电力 | 2,919,900.00 | 15,475,470.00 | 5.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 674,900.00 | 13,160,550.00 | 4.84 |
| 300775 | 三角防务 | 482,900.00 | 12,970,694.00 | 4.77 |
| 600862 | 中航高科 | 493,800.00 | 12,878,304.00 | 4.74 |
| 688516 | 奥特维 | 348,219.00 | 11,574,799.56 | 4.26 |
| 600011 | 华能国际 | 1,478,400.00 | 10,555,776.00 | 3.88 |
| 600027 | 华电国际 | 1,911,100.00 | 10,453,717.00 | 3.84 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,232,000.00 | 10,299,490.34 | 3.79 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,660,000.00 | 10,091,273.92 | 3.71 |
| 02899 | 紫金矿业 | 510,000.00 | 9,325,144.73 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,643,297.84 | 32.60 | 41.69 |
| 制造业 | 86,301,959.91 | 31.74 | 40.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,484,624.00 | 9.00 | 11.52 |
| 采矿业 | 13,160,550.00 | 4.84 | 6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 7.66 | 271,934,603.93 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 9.71 | 286,151,134.92 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 7.09 | 311,779,338.27 |
| 2024-09-30 | 88.33 | 3.08 | 9.29 | 339,201,375.84 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 6.17 | 340,375,688.65 |
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