基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势企业精选混合A(016165) |
净值：
0.6463
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.6463 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,100.00 | 3,900,202.67 | 7.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 2,606,800.00 | 5.25 |
| 002916 | 深南电路 | 19,300.00 | 2,412,500.00 | 4.86 |
| 600036 | 招商银行 | 46,900.00 | 1,843,170.00 | 3.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36,600.00 | 1,478,640.00 | 2.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,203.00 | 1,449,574.00 | 2.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,500.00 | 1,428,231.49 | 2.88 |
| 002371 | 北方华创 | 3,600.00 | 1,407,600.00 | 2.84 |
| 601288 | 农业银行 | 238,800.00 | 1,275,192.00 | 2.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,900.00 | 1,177,964.00 | 2.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,583.00 | 244,403.46 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,258,842.21 | 40.81 | 70.85 |
| 金融业 | 3,770,640.00 | 7.60 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,127,017.55 | 4.28 | 7.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 837,200.00 | 1.69 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806,715.00 | 1.63 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 520,520.00 | 1.05 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273,093.00 | 0.55 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,419.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.27 | 0.21 | 40.34 | 49,639,416.71 |
| 2024-09-30 | 61.64 | - | 42.00 | 56,096,088.29 |
| 2024-06-30 | 61.10 | - | 42.64 | 51,408,242.51 |
| 2024-03-31 | 74.73 | 0.20 | 40.24 | 51,008,826.51 |
| 2023-12-31 | 87.12 | 3.78 | 12.41 | 55,879,911.79 |
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