基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势企业精选混合A(016165) |
净值：
0.6885
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日增长率：
1.53%
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累计净值：0.6885 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 4,081,953.94 | 8.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,600.00 | 3,850,785.02 | 7.62 |
| 002371 | 北方华创 | 7,900.00 | 3,286,400.00 | 6.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 48,600.00 | 2,206,597.27 | 4.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,500.00 | 2,063,309.46 | 4.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,800.00 | 1,300,302.00 | 2.57 |
| 300033 | 同花顺 | 4,500.00 | 1,285,200.00 | 2.54 |
| 300502 | 新易盛 | 11,300.00 | 1,108,756.00 | 2.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,800.00 | 982,075.69 | 1.94 |
| 002315 | 焦点科技 | 17,900.00 | 770,416.00 | 1.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.00 | 89.33 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,140,844.14 | 27.97 | 68.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,087,354.85 | 10.06 | 24.78 |
| 金融业 | 1,285,200.00 | 2.54 | 6.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,270.00 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 390.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.39 | - | 31.92 | 50,559,494.70 |
| 2024-12-31 | 74.27 | 0.21 | 40.34 | 49,639,416.71 |
| 2024-09-30 | 61.64 | - | 42.00 | 56,096,088.29 |
| 2024-06-30 | 61.10 | - | 42.64 | 51,408,242.51 |
| 2024-03-31 | 74.73 | 0.20 | 40.24 | 51,008,826.51 |
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