基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣远混合C(016164) |
净值：
0.8942
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.8942 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 926,300.00 | 3,695,937.00 | 9.25 |
| 000100 | TCL科技 | 652,400.00 | 2,824,892.00 | 7.07 |
| 601601 | 中国太保 | 57,400.00 | 2,153,074.00 | 5.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 151,600.00 | 1,960,188.00 | 4.91 |
| 000651 | 格力电器 | 42,100.00 | 1,891,132.00 | 4.73 |
| 02628 | 中国人寿 | 97,000.00 | 1,666,570.39 | 4.17 |
| 02318 | 中国平安 | 34,500.00 | 1,568,394.41 | 3.93 |
| 02601 | 中国太保 | 60,400.00 | 1,478,945.79 | 3.70 |
| 601628 | 中国人寿 | 32,500.00 | 1,338,675.00 | 3.35 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,400.00 | 1,312,879.70 | 3.29 |
| 300059 | 东方财富 | 56,500.00 | 1,306,845.00 | 3.27 |
| 600707 | 彩虹股份 | 189,100.00 | 1,221,586.00 | 3.06 |
| 601318 | 中国平安 | 19,200.00 | 1,065,216.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,967,718.00 | 37.46 | 64.23 |
| 金融业 | 6,990,706.00 | 17.50 | 30.00 |
| 租赁和商务服务业 | 944,620.00 | 2.36 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399,832.00 | 1.00 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.26 | - | 9.16 | 39,955,597.10 |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 14.84 | 40,852,140.63 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 11.74 | 44,785,028.71 |
| 2024-09-30 | 80.09 | - | 6.04 | 51,618,316.04 |
| 2024-06-30 | 87.51 | - | 11.76 | 47,858,181.55 |
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