基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣远混合C(016164) |
净值：
0.7545
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.7545 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 926,300.00 | 3,844,145.00 | 9.41 |
| 000100 | TCL科技 | 652,400.00 | 2,903,180.00 | 7.11 |
| 601628 | 中国人寿 | 75,200.00 | 2,827,520.00 | 6.92 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 46,800.00 | 2,532,816.00 | 6.20 |
| 601601 | 中国太保 | 57,400.00 | 1,845,984.00 | 4.52 |
| 601318 | 中国平安 | 33,900.00 | 1,750,257.00 | 4.28 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 136,200.00 | 1,668,450.00 | 4.08 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 26,300.00 | 1,589,835.00 | 3.89 |
| 600707 | 彩虹股份 | 194,100.00 | 1,482,924.00 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,920,618.85 | 53.66 | 64.83 |
| 金融业 | 11,712,479.00 | 28.67 | 34.64 |
| 房地产业 | 178,794.00 | 0.44 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,065.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 14.84 | 40,852,140.63 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 11.74 | 44,785,028.71 |
| 2024-09-30 | 80.09 | - | 6.04 | 51,618,316.04 |
| 2024-06-30 | 87.51 | - | 11.76 | 47,858,181.55 |
| 2024-03-31 | 83.32 | - | 17.52 | 70,754,132.19 |
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