基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利优享债券C(016162) |
净值：
1.0727
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0727 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,300.00 | 10,155,973.28 | 2.15 |
| 600511 | 国药股份 | 197,800.00 | 6,768,716.00 | 1.44 |
| 06690 | 海尔智家 | 205,000.00 | 5,220,550.50 | 1.11 |
| 002064 | 华峰化学 | 583,700.00 | 4,774,666.00 | 1.01 |
| 600233 | 圆通速递 | 305,700.00 | 4,337,883.00 | 0.92 |
| 600298 | 安琪酵母 | 110,495.00 | 3,983,344.75 | 0.84 |
| 002468 | 申通快递 | 356,200.00 | 3,608,306.00 | 0.77 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 251,570.00 | 3,554,684.10 | 0.75 |
| 01099 | 国药控股 | 161,200.00 | 3,179,613.90 | 0.67 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 189,000.00 | 3,073,378.59 | 0.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,400.00 | 1,406,418.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,170,723.85 | 5.97 | 61.02 |
| 批发和零售业 | 8,462,291.00 | 1.79 | 18.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,946,189.00 | 1.69 | 17.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,680.00 | 0.23 | 2.38 |
| 金融业 | 490,752.00 | 0.10 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.55 | 110.18 | 0.90 | 471,496,603.80 |
| 2024-09-30 | 18.38 | 105.12 | 0.48 | 183,992,244.92 |
| 2024-06-30 | 19.10 | 98.34 | 0.21 | 250,661,746.63 |
| 2024-03-31 | 20.06 | 105.33 | 0.90 | 214,429,046.29 |
| 2023-12-31 | 17.99 | 110.65 | 0.20 | 297,988,583.66 |
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