基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) |
净值：
1.2234
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.2234 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 19,000.00 | 8,401,990.00 | 9.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 8,256,795.30 | 9.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 130,000.00 | 7,107,282.33 | 7.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 4,891,699.80 | 5.38 |
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 3,376,500.00 | 3.72 |
| 01357 | 美图公司 | 400,000.00 | 3,293,963.40 | 3.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 2,917,200.00 | 3.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 2,530,600.00 | 2.78 |
| 300433 | 蓝思科技 | 100,000.00 | 2,230,000.00 | 2.45 |
| 09899 | 网易云音乐 | 10,000.00 | 2,197,799.50 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,801,180.00 | 36.10 | 74.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,331,968.30 | 12.47 | 25.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.66 | - | 10.82 | 90,874,182.62 |
| 2025-03-31 | 83.77 | - | 16.10 | 103,737,763.75 |
| 2024-12-31 | 84.40 | - | 12.75 | 125,932,149.72 |
| 2024-09-30 | 87.90 | - | 5.20 | 186,186,680.84 |
| 2024-06-30 | 87.78 | - | 11.84 | 174,631,528.58 |
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