基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) |
净值：
1.0166
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0166 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 9,653,967.00 | 7.67 |
| 002371 | 北方华创 | 23,000.00 | 8,993,000.00 | 7.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 270,000.00 | 8,626,062.60 | 6.85 |
| 688012 | 中微公司 | 40,000.00 | 7,566,400.00 | 6.01 |
| 300502 | 新易盛 | 60,000.00 | 6,934,800.00 | 5.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 150,000.00 | 5,947,500.00 | 4.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 4,940,400.00 | 3.92 |
| 002916 | 深南电路 | 35,000.00 | 4,375,000.00 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 4,076,000.00 | 3.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 100,000.00 | 4,040,000.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,517,944.74 | 53.61 | 88.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,830,747.90 | 7.01 | 11.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.40 | - | 12.75 | 125,932,149.72 |
| 2024-09-30 | 87.90 | - | 5.20 | 186,186,680.84 |
| 2024-06-30 | 87.78 | - | 11.84 | 174,631,528.58 |
| 2024-03-31 | 84.72 | - | 16.09 | 167,819,901.67 |
| 2023-12-31 | 90.23 | - | 12.04 | 180,269,043.86 |
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