基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费行业混合发起A(016155) |
净值：
1.0185
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.0185 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 5.52 |
| 000333 | 美的集团 | 9,400.00 | 707,068.00 | 2.85 |
| 001328 | 登康口腔 | 20,300.00 | 644,728.00 | 2.59 |
| 000651 | 格力电器 | 13,600.00 | 618,120.00 | 2.49 |
| 000858 | 五粮液 | 4,400.00 | 616,176.00 | 2.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,900.00 | 534,209.00 | 2.15 |
| 002035 | 华帝股份 | 70,000.00 | 513,800.00 | 2.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 1.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 1.86 |
| 603369 | 今世缘 | 9,200.00 | 416,116.00 | 1.67 |
| 01585 | 雅迪控股 | 34,000.00 | 407,420.56 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,806,930.25 | 63.61 | 92.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,980.00 | 1.74 | 2.54 |
| 金融业 | 272,645.00 | 1.10 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,158.00 | 0.64 | 0.93 |
| 房地产业 | 126,575.00 | 0.51 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,281.00 | 0.45 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,474.00 | 0.40 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.39 | 5.72 | 14.07 | 24,849,816.48 |
| 2024-09-30 | 82.21 | 6.68 | 12.22 | 25,843,180.60 |
| 2024-06-30 | 79.75 | 6.67 | 13.65 | 24,354,553.44 |
| 2024-03-31 | 78.89 | 6.14 | 15.66 | 26,338,399.79 |
| 2023-12-31 | 75.70 | 5.81 | 18.87 | 27,683,389.06 |
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