基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153) |
净值：
1.0432
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0432 | 2025-09-02 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,370.00 | 0.32 | 79.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,200.00 | 0.08 | 20.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.78 | 2.02 | 206,221,348.48 |
| 2025-03-31 | - | 5.40 | 3.33 | 54,002,493.07 |
| 2024-12-31 | - | 5.44 | 1.82 | 72,921,921.89 |
| 2024-09-30 | - | 5.86 | 2.95 | 90,107,243.19 |
| 2024-06-30 | - | 5.38 | 3.11 | 105,479,040.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 柳洋 | 385 | 5.85 |
| 2023-03-03 | - | 姚卫巍 | 917 | 3.76 |
| 2022-07-07 | 2024-09-20 | 邢秋羽 | 806 | -1.52 |
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