首页 > 基金> 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)

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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C

(016147)

净值：

1.1191

日增长率：

-1.45%

累计净值：1.1191

2025-09-02

净值走势

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1191	-1.45%
2025-09-01	1.1356	1.56%
2025-08-29	1.1182	0.00%
2025-08-28	1.1150	1.52%
2025-08-27	1.0983	-1.35%
2025-08-26	1.1133	-0.71%
2025-08-25	1.1213	1.68%
2025-08-22	1.1028	0.00%

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基金情况

基金全称	工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈涵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.5104亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.89%
最近一月	9.45%
最近三月	16.46%
最近六月	0.00%
最近一年	46.21%
最近两年	23.55%

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基金要闻

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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688409	富创精密	1,676.00	92,196.76	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	92,196.76	0.10	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.10	5.52	3.88	91,048,803.27
2025-03-31	-	5.35	8.11	93,341,926.01
2024-12-31	-	5.48	4.82	95,615,373.38
2024-09-30	-	4.29	11.74	105,223,291.39
2024-06-30	-	5.17	0.72	100,493,177.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	陈涵	18	-2.03
2025-04-02	-	陈涵	156	20.21
2022-08-31	2025-04-16	蒋华安	959	-7.21

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