首页 > 基金> 工银瑞诚一年定开债券A(016144)

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工银瑞诚一年定开债券A

(016144)

净值：

1.0649

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0939

2025-04-18

净值走势

工银瑞诚一年定开债券A(016144)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0649	0.02%
2025-04-17	1.0647	-0.10%
2025-04-16	1.0658	0.07%
2025-04-15	1.0651	-0.01%
2025-04-14	1.0652	-0.01%
2025-04-11	1.0653	0.01%
2025-04-10	1.0652	0.07%
2025-04-09	1.0645	0.05%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈涵
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.41亿元	份额规模	1.3318亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	1.10%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	4.53%
最近两年	8.97%

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基金要闻

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工银瑞诚一年定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	117.76	0.82	141,574,594.48
2024-09-30	-	148.73	0.11	1,463,574,240.60
2024-06-30	-	123.79	0.10	1,455,719,162.51
2024-03-31	-	127.11	0.28	1,439,127,162.61
2023-12-31	-	152.79	0.24	1,419,045,210.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-27	-	陈涵	937	9.54

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基金公告

12-18工银瑞诚一年定开债券A,工银瑞诚一年定开债券C: 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

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