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首页 > 基金> 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)
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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A

(016138)
净值：
0.7890
日增长率：
0.13%
累计净值：0.7890 2025-04-16
  • 净值走势
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.78900.13%
2025-04-150.7880-0.48%
2025-04-140.79180.27%
2025-04-110.7897-0.23%
2025-04-100.79151.71%
2025-04-090.77822.91%
2025-04-080.75621.10%
2025-04-070.7480-7.54%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 陈乐天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2769亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -6.39%
最近三月 -1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 6.45%
最近两年 -20.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--9.7729,207,661.86
2024-09-30--10.7228,970,210.08
2024-06-30--7.8723,552,507.50
2024-03-31--12.1426,359,581.77
2023-12-31--5.9231,668,501.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-陈乐天725-16.52
2022-10-13-戚海宁920-16.22
2022-07-072022-10-21李宛霖106-6.38
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