基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势成长混合C(016135) |
净值：
1.1710
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.1710 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 279,027.00 | 16,867,182.15 | 6.50 |
| 603486 | 科沃斯 | 265,203.00 | 16,309,984.50 | 6.28 |
| 002410 | 广联达 | 1,093,696.00 | 15,847,655.04 | 6.10 |
| 300285 | 国瓷材料 | 706,700.00 | 13,158,754.00 | 5.07 |
| 300795 | 米奥会展 | 618,375.00 | 12,800,362.50 | 4.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 182,800.00 | 12,688,148.00 | 4.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 327,000.00 | 11,857,020.00 | 4.57 |
| 301187 | 欧圣电气 | 308,100.00 | 11,738,610.00 | 4.52 |
| 300012 | 华测检测 | 888,869.00 | 11,448,632.72 | 4.41 |
| 600993 | 马应龙 | 442,700.00 | 10,810,734.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,842,189.81 | 70.03 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,919,353.90 | 9.60 | 10.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,084,633.11 | 5.42 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 12,800,362.50 | 4.93 | 5.42 |
| 房地产业 | 2,433,116.00 | 0.94 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.91 | 7.22 | 1.58 | 259,673,352.09 |
| 2024-12-31 | 83.30 | 7.52 | 9.87 | 258,837,344.96 |
| 2024-09-30 | 89.82 | 3.76 | 4.00 | 515,126,336.72 |
| 2024-06-30 | 89.66 | 0.10 | 13.01 | 683,226,807.84 |
| 2024-03-31 | 85.93 | 0.09 | 14.63 | 786,216,738.68 |
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