基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300指数研究增强C(016134) |
净值：
0.8201
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.8201 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,516.00 | 75,462,384.00 | 4.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 218,522.00 | 58,126,852.00 | 3.73 |
| 601318 | 中国平安 | 760,641.00 | 40,047,748.65 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 883,775.00 | 34,732,357.50 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,436,266.00 | 27,518,856.56 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 351,766.00 | 26,459,838.52 | 1.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,225,800.00 | 21,561,822.00 | 1.39 |
| 000651 | 格力电器 | 450,200.00 | 20,461,590.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,313,600.00 | 19,861,632.00 | 1.28 |
| 000725 | 京东方A | 4,497,700.00 | 19,744,903.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,805,618.87 | 49.98 | 53.22 |
| 金融业 | 363,711,825.41 | 23.37 | 24.89 |
| 采矿业 | 85,021,500.50 | 5.46 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,057,300.03 | 3.99 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,378,403.00 | 3.17 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,181,104.10 | 2.58 | 2.75 |
| 建筑业 | 22,631,825.00 | 1.46 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,438,992.00 | 1.25 | 1.33 |
| 房地产业 | 12,840,710.00 | 0.83 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,664,598.00 | 0.69 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 9,924,578.00 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 6,290,732.00 | 0.40 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,480,296.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.01 | 6.42 | 1,556,318,482.00 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 0.02 | 7.16 | 1,907,997,746.59 |
| 2024-06-30 | 93.32 | 0.04 | 6.89 | 1,453,184,685.09 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 0.10 | 6.25 | 1,495,380,039.93 |
| 2023-12-31 | 93.53 | 0.10 | 6.55 | 1,414,506,697.34 |
微信公众号
证券之星APP
