基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安品质生活混合发起C(016131) |
净值：
0.9467
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9467 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 62,600.00 | 2,234,820.00 | 7.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 143,500.00 | 2,056,355.00 | 7.10 |
| 002984 | 森麒麟 | 53,900.00 | 1,329,174.00 | 4.59 |
| 002572 | 索菲亚 | 74,500.00 | 1,279,910.00 | 4.42 |
| 603816 | 顾家家居 | 45,700.00 | 1,260,406.00 | 4.35 |
| 002035 | 华帝股份 | 153,000.00 | 1,123,020.00 | 3.88 |
| 300979 | 华利集团 | 13,600.00 | 1,069,640.00 | 3.69 |
| 002508 | 老板电器 | 48,500.00 | 1,039,355.00 | 3.59 |
| 603801 | 志邦家居 | 74,940.00 | 959,981.40 | 3.31 |
| 603600 | 永艺股份 | 75,100.00 | 892,939.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,253,444.16 | 69.89 | 88.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,594,478.00 | 8.95 | 11.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.26 | - | 19.79 | 28,977,943.58 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 14.02 | 61,251,889.54 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 27.52 | 28,175,924.80 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 6.15 | 35,548,940.85 |
| 2023-12-31 | 92.17 | - | 8.21 | 32,955,318.48 |
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