基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安品质生活混合发起C(016131) |
净值：
0.9537
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.9537 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 256,000.00 | 11,054,080.00 | 6.69 |
| 01585 | 雅迪控股 | 554,000.00 | 7,719,842.08 | 4.68 |
| 000333 | 美的集团 | 95,800.00 | 7,520,300.00 | 4.55 |
| 600060 | 海信视像 | 268,100.00 | 6,654,242.00 | 4.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 241,600.00 | 6,605,344.00 | 4.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 447,600.00 | 6,458,868.00 | 3.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,600.00 | 5,386,374.14 | 3.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,700.00 | 5,366,164.17 | 3.25 |
| 002073 | 软控股份 | 539,100.00 | 4,884,246.00 | 2.96 |
| 688169 | 石头科技 | 19,078.00 | 4,639,388.04 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,150,145.07 | 64.29 | 98.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,142,995.00 | 0.69 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 6.39 | 165,115,014.02 |
| 2024-12-31 | 80.26 | - | 19.79 | 28,977,943.58 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 14.02 | 61,251,889.54 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 27.52 | 28,175,924.80 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 6.15 | 35,548,940.85 |
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