首页 > 基金> 景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)

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景顺长城景泰永利纯债债券A

(016126)

净值：

1.0684

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0878

2025-04-18

净值走势

景顺长城景泰永利纯债债券A(016126)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0684	0.02%
2025-04-17	1.0682	-0.05%
2025-04-16	1.0687	0.07%
2025-04-15	1.0680	-0.01%
2025-04-14	1.0681	0.01%
2025-04-11	1.0680	0.00%
2025-04-10	1.0680	0.04%
2025-04-09	1.0676	0.01%

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基金情况

基金全称	景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	陈静
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.21亿元	份额规模	13.3099亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.36%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	4.24%
最近两年	7.87%

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基金要闻

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景顺长城景泰永利纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	125.26	0.01	1,421,315,763.32
2024-09-30	-	122.23	0.04	1,674,278,021.65
2024-06-30	-	119.25	0.04	1,563,786,401.07
2024-03-31	-	109.69	0.08	1,050,353,244.22
2023-12-31	-	82.30	0.16	1,538,411,022.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-18	-	陈静	307	3.71
2022-08-25	2024-11-05	赵天彤	803	6.35

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基金公告

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