基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉安盈回报债券C(016125) |
净值：
1.0214
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0214 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 278,234.00 | 0.27 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 500.00 | 181,243.81 | 0.17 |
| 000858 | 五粮液 | 1,200.00 | 157,620.00 | 0.15 |
| 01024 | 快手-W | 3,100.00 | 155,483.01 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 149,150.00 | 0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,600.00 | 147,204.00 | 0.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 137,593.95 | 0.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,100.00 | 129,934.46 | 0.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 127,627.39 | 0.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 74,980.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,007,791.00 | 5.78 | 72.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,343.00 | 0.53 | 6.60 |
| 金融业 | 451,863.00 | 0.43 | 5.42 |
| 采矿业 | 424,489.00 | 0.41 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,966.00 | 0.22 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200,256.00 | 0.19 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,406.00 | 0.07 | 0.93 |
| 建筑业 | 73,840.00 | 0.07 | 0.89 |
| 房地产业 | 66,803.00 | 0.06 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 65,749.00 | 0.06 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 58,756.00 | 0.06 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 54,106.00 | 0.05 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,029.00 | 0.04 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,438.00 | 0.02 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 11,415.00 | 0.01 | 0.14 |
| 教育 | 2,819.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.87 | 85.40 | 2.58 | 103,910,930.94 |
| 2024-12-31 | 7.92 | 52.61 | 15.67 | 274,009,380.16 |
| 2024-09-30 | - | 87.61 | 16.85 | 234,599,211.93 |
| 2024-06-30 | - | 94.48 | 13.90 | 308,095,268.01 |
| 2024-03-31 | - | 91.07 | 4.30 | 272,374,487.53 |
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