基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉安盈回报债券A(016124) |
净值：
1.0461
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0461 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 3,100.00 | 178,951.95 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 176,554.00 | 0.25 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,500.00 | 167,570.81 | 0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 3,200.00 | 147,040.00 | 0.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 137,613.26 | 0.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 122,292.50 | 0.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,100.00 | 110,145.32 | 0.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 99,573.00 | 0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300.00 | 93,860.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,600.00 | 89,700.00 | 0.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 600.00 | 52,902.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,188,344.00 | 1.67 | 61.20 |
| 金融业 | 218,852.00 | 0.31 | 11.27 |
| 采矿业 | 160,118.00 | 0.22 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,406.00 | 0.12 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,619.00 | 0.09 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,640.00 | 0.08 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,206.00 | 0.07 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 35,524.00 | 0.05 | 1.83 |
| 建筑业 | 28,850.00 | 0.04 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,206.00 | 0.04 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 14,976.00 | 0.02 | 0.77 |
| 房地产业 | 10,914.00 | 0.02 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.93 | 94.44 | 16.45 | 71,347,967.39 |
| 2025-03-31 | 8.87 | 85.40 | 2.58 | 103,910,930.94 |
| 2024-12-31 | 7.92 | 52.61 | 15.67 | 274,009,380.16 |
| 2024-09-30 | - | 87.61 | 16.85 | 234,599,211.93 |
| 2024-06-30 | - | 94.48 | 13.90 | 308,095,268.01 |
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