基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉安盈回报债券A(016124) |
净值：
1.0274
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0274 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 505,400.00 | 0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 315,924.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 312,066.00 | 0.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,200.00 | 285,480.00 | 0.10 |
| 000858 | 五粮液 | 1,900.00 | 266,076.00 | 0.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,900.00 | 199,724.00 | 0.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 700.00 | 178,500.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,600.00 | 175,392.00 | 0.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 6,800.00 | 151,096.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,835,285.00 | 5.78 | 72.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,258,462.00 | 0.46 | 5.80 |
| 采矿业 | 914,941.00 | 0.33 | 4.22 |
| 金融业 | 833,497.00 | 0.30 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,634.00 | 0.20 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 454,567.00 | 0.17 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 287,946.00 | 0.11 | 1.33 |
| 房地产业 | 271,260.00 | 0.10 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 263,524.00 | 0.10 | 1.21 |
| 建筑业 | 192,373.00 | 0.07 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,551.00 | 0.07 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,804.00 | 0.06 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,283.00 | 0.06 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 148,173.00 | 0.05 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,888.00 | 0.03 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 48,128.00 | 0.02 | 0.22 |
| 教育 | 29,772.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.92 | 52.61 | 15.67 | 274,009,380.16 |
| 2024-09-30 | - | 87.61 | 16.85 | 234,599,211.93 |
| 2024-06-30 | - | 94.48 | 13.90 | 308,095,268.01 |
| 2024-03-31 | - | 91.07 | 4.30 | 272,374,487.53 |
| 2023-12-31 | - | 87.18 | 11.11 | 257,395,053.23 |
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