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首页 > 基金> 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)
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华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A

(016121)
净值：
1.0549
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0549 2025-09-03
  • 净值走势
华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05490.00%
2025-09-021.05880.00%
2025-09-011.07170.00%
2025-08-291.06290.00%
2025-08-281.05770.00%
2025-08-271.04310.00%
2025-08-261.05310.00%
2025-08-251.05580.00%
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基金情况

基金全称 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.5293亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 7.52%
最近三月 15.57%
最近六月 0.00%
最近一年 34.06%
最近两年 12.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.705.1649,567,919.30
2025-03-31-4.816.6348,180,636.55
2024-12-31-4.8611.2047,728,954.77
2024-09-30-4.652.6948,382,769.35
2024-06-30-5.055.5244,330,425.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-28-何移直10745.88
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