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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)
贝莱德先进制造一年持有混合A
(016117)
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累计净值：1.3773
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3773 | 0.22% |
| 2025-09-02 | 1.3743 | -2.82% |
| 2025-09-01 | 1.4142 | 1.67% |
| 2025-08-29 | 1.3910 | 0.55% |
| 2025-08-28 | 1.3834 | 3.28% |
| 2025-08-27 | 1.3395 | 0.23% |
| 2025-08-26 | 1.3364 | -1.79% |
| 2025-08-25 | 1.3608 | 4.65% |
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基金全称
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贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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邹江渝 单秀丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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1.8822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.82%
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最近一月
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26.69%
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最近三月
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57.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.01%
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最近两年
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52.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 150,780.00 | 19,152,075.60 | 8.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 121,880.00 | 17,777,416.80 | 7.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 490,200.00 | 17,005,038.00 | 7.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 350,700.00 | 14,932,806.00 | 6.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 322,500.00 | 13,146,443.21 | 5.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 138,120.00 | 11,027,500.80 | 4.89 |
| 300548 | 博创科技 | 134,800.00 | 9,000,596.00 | 3.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 159,800.00 | 8,736,490.12 | 3.87 |
| 301421 | 波长光电 | 91,600.00 | 7,327,084.00 | 3.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 36,950.00 | 7,205,250.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,714,432.72 | 75.23 | 96.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,131,007.00 | 2.72 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.36 | - | 6.79 | 225,608,458.00 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.13 | 202,902,720.70 |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 6.85 | 210,844,662.67 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 6.04 | 253,973,559.59 |
| 2024-06-30 | 87.42 | - | 8.19 | 245,360,394.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 单秀丽 | 4 | -0.98 |
| 2022-08-31 | - | 邹江渝 | 1101 | 37.73 |
| 2022-09-15 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 685 | -16.13 |
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