基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) |
净值：
0.8855
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日增长率：
2.20%
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累计净值：0.8855 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 37,300.00 | 13,983,770.00 | 6.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 303,400.00 | 13,775,341.80 | 6.79 |
| 605117 | 德业股份 | 129,900.00 | 11,880,654.00 | 5.86 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200,901.00 | 11,766,771.57 | 5.80 |
| 601567 | 三星医疗 | 380,191.00 | 11,242,247.87 | 5.54 |
| 002595 | 豪迈科技 | 183,500.00 | 10,859,530.00 | 5.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,400.00 | 9,815,035.31 | 4.84 |
| 688630 | 芯碁微装 | 111,959.00 | 8,293,922.72 | 4.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 121,000.00 | 7,361,640.00 | 3.63 |
| 603699 | 纽威股份 | 225,100.00 | 6,264,533.00 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.13 | 202,902,720.70 |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 6.85 | 210,844,662.67 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 6.04 | 253,973,559.59 |
| 2024-06-30 | 87.42 | - | 8.19 | 245,360,394.07 |
| 2024-03-31 | 87.79 | - | 10.72 | 245,905,771.97 |
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