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国联安恒盛3个月定开债券

(016116)

净值:
1.0777
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0777 2025-04-30
  • 净值走势
国联安恒盛3个月定开债券(016116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07770.12%
2025-04-251.0764-0.07%
2025-04-181.0772-0.02%
2025-04-111.07740.16%
2025-04-031.07570.26%
2025-03-281.07290.07%
2025-03-211.07210.00%
2025-03-141.0721-0.13%
基金全称 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显 张彩霞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.45%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 7.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.361.2526,821,303.44
2024-12-31-96.010.7053,542,778.59
2024-09-30-81.920.8851,431,966.18
2024-06-30-66.270.1451,103,488.85
2024-03-31-94.190.20175,524,461.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-张彩霞1511.81
2023-03-16-张蕙显7817.77
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