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首页 > 基金> 国联安恒盛3个月定开债券(016116)
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国联安恒盛3个月定开债券

(016116)
净值：
1.0812
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0812 2025-07-11
  • 净值走势
国联安恒盛3个月定开债券(016116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.0812-0.06%
2025-07-041.08190.00%
2025-07-031.08190.00%
2025-07-021.08190.08%
2025-07-011.08100.04%
2025-06-301.0806-0.04%
2025-06-271.08100.02%
2025-06-261.08080.02%
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基金情况

基金全称 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显 张彩霞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 6.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.361.2526,821,303.44
2024-12-31-96.010.7053,542,778.59
2024-09-30-81.920.8851,431,966.18
2024-06-30-66.270.1451,103,488.85
2024-03-31-94.190.20175,524,461.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-张彩霞2252.14
2023-03-16-张蕙显8558.12
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