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华宝高端装备股票发起式C(016114)
华宝高端装备股票发起式C
(016114)
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累计净值：0.7841
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2025-06-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-27 | 0.7841 | 0.78% |
| 2025-06-26 | 0.7780 | 0.09% |
| 2025-06-25 | 0.7773 | 3.30% |
| 2025-06-24 | 0.7525 | 0.33% |
| 2025-06-23 | 0.7500 | 1.46% |
| 2025-06-20 | 0.7392 | -1.36% |
| 2025-06-19 | 0.7494 | -1.59% |
| 2025-06-18 | 0.7615 | 0.44% |
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基金全称
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华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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庄皓亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.07%
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最近一月
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6.78%
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最近三月
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4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.12%
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最近两年
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-6.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 29,020.00 | 1,190,690.60 | 6.74 |
| 600893 | 航发动力 | 31,700.00 | 1,147,857.00 | 6.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 25,600.00 | 1,082,368.00 | 6.13 |
| 000768 | 中航西飞 | 32,600.00 | 770,990.00 | 4.37 |
| 600372 | 中航机载 | 55,100.00 | 611,610.00 | 3.46 |
| 300395 | 菲利华 | 12,200.00 | 545,462.00 | 3.09 |
| 688122 | 西部超导 | 11,727.00 | 543,546.45 | 3.08 |
| 600879 | 航天电子 | 60,400.00 | 540,580.00 | 3.06 |
| 000733 | 振华科技 | 9,900.00 | 532,125.00 | 3.01 |
| 002465 | 海格通信 | 42,800.00 | 478,076.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,313,285.41 | 92.41 | 97.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,806.40 | 2.26 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.67 | - | 6.17 | 17,653,331.19 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 6.83 | 17,694,409.20 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.44 | 15,098,050.01 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.78 | 12,811,253.96 |
| 2024-03-31 | 94.42 | - | 6.83 | 13,462,930.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-14 | - | 庄皓亮 | 595 | -0.03 |
| 2022-08-16 | 2023-11-14 | 徐林明 | 455 | -21.57 |
| 2022-08-16 | 2023-11-14 | 唐雪倩 | 455 | -21.57 |
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