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华宝高端装备股票发起式A(016113)
华宝高端装备股票发起式A
(016113)
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累计净值：0.8544
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2025-08-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-15 | 0.8544 | -0.37% |
| 2025-08-14 | 0.8576 | -1.59% |
| 2025-08-13 | 0.8715 | 1.15% |
| 2025-08-12 | 0.8616 | -1.60% |
| 2025-08-11 | 0.8756 | 0.72% |
| 2025-08-08 | 0.8693 | -0.82% |
| 2025-08-07 | 0.8765 | -0.81% |
| 2025-08-06 | 0.8837 | 2.15% |
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基金全称
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华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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庄皓亮
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 25,900.00 | 1,518,258.00 | 7.60 |
| 600893 | 航发动力 | 32,000.00 | 1,233,280.00 | 6.18 |
| 002179 | 中航光电 | 29,320.00 | 1,183,355.20 | 5.93 |
| 000768 | 中航西飞 | 32,900.00 | 899,486.00 | 4.50 |
| 600372 | 中航机载 | 55,700.00 | 671,742.00 | 3.36 |
| 600879 | 航天电子 | 61,000.00 | 638,670.00 | 3.20 |
| 300395 | 菲利华 | 12,300.00 | 628,530.00 | 3.15 |
| 688122 | 西部超导 | 11,927.00 | 618,772.76 | 3.10 |
| 002465 | 海格通信 | 43,200.00 | 602,208.00 | 3.02 |
| 600862 | 中航高科 | 19,200.00 | 500,736.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,484,317.48 | 92.56 | 97.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411,126.17 | 2.06 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 7.54 | 19,969,865.58 |
| 2025-03-31 | 94.67 | - | 6.17 | 17,653,331.19 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 6.83 | 17,694,409.20 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.44 | 15,098,050.01 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.78 | 12,811,253.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-14 | 2025-08-17 | 庄皓亮 | 661 | 8.54 |
| 2022-08-16 | 2023-11-14 | 徐林明 | 455 | -21.28 |
| 2022-08-16 | 2023-11-14 | 唐雪倩 | 455 | -21.28 |
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