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首页 > 基金> 鹏华丰尊债券(016111)
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鹏华丰尊债券

(016111)
净值：
1.0490
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0806 2025-07-22
  • 净值走势
鹏华丰尊债券(016111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.04900.00%
2025-07-211.0497-0.08%
2025-07-181.05050.00%
2025-07-171.05050.02%
2025-07-161.05030.00%
2025-07-151.05030.10%
2025-07-141.0492-0.04%
2025-07-111.0496-0.02%
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基金情况

基金全称 鹏华丰尊债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王康佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.94亿元 份额规模 24.7260亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.810.742,594,319,947.62
2025-03-31-110.420.622,596,220,123.63
2024-12-31-125.900.642,604,318,174.46
2024-09-30-99.212.212,538,411,600.14
2024-06-30-118.920.592,569,228,385.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-10-王康佳8668.22
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