基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方振元债券发起C(016110) |
净值：
1.1183
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.1183 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,900.00 | 3,768,099.46 | 1.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,172.08 | 1.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 79,400.00 | 3,605,016.94 | 1.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 75,600.00 | 3,091,284.00 | 0.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 111,000.00 | 3,034,740.00 | 0.89 |
| 603195 | 公牛集团 | 40,525.00 | 2,918,205.25 | 0.85 |
| 603866 | 桃李面包 | 491,700.00 | 2,807,607.00 | 0.82 |
| 002415 | 海康威视 | 86,600.00 | 2,658,620.00 | 0.78 |
| 000063 | 中兴通讯 | 71,900.00 | 2,460,418.00 | 0.72 |
| 000997 | 新大陆 | 64,460.00 | 1,925,420.20 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,884,744.25 | 5.83 | 85.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,484,420.16 | 1.02 | 14.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.08 | 96.93 | 3.64 | 341,345,182.87 |
| 2024-12-31 | 3.31 | 97.77 | 5.69 | 303,164,199.25 |
| 2024-09-30 | 4.12 | 103.71 | 3.33 | 301,960,585.47 |
| 2024-06-30 | 10.68 | 92.52 | 1.90 | 304,052,616.04 |
| 2024-03-31 | 10.16 | 100.95 | 1.56 | 266,592,031.89 |
微信公众号
证券之星APP
