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南方振元债券发起A(016109)
南方振元债券发起A
(016109)
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累计净值：1.0921
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0921 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.0904 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.0894 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0891 | 0.12% |
| 2025-07-14 | 1.0878 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.0866 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.0854 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.0847 | -0.15% |
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基金全称
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南方振元债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 江佳骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.04亿元
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份额规模
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2.8267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.29%
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最近两年
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6.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,900.00 | 3,768,099.46 | 1.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,172.08 | 1.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 79,400.00 | 3,605,016.94 | 1.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 75,600.00 | 3,091,284.00 | 0.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 111,000.00 | 3,034,740.00 | 0.89 |
| 603195 | 公牛集团 | 40,525.00 | 2,918,205.25 | 0.85 |
| 603866 | 桃李面包 | 491,700.00 | 2,807,607.00 | 0.82 |
| 002415 | 海康威视 | 86,600.00 | 2,658,620.00 | 0.78 |
| 000063 | 中兴通讯 | 71,900.00 | 2,460,418.00 | 0.72 |
| 000997 | 新大陆 | 64,460.00 | 1,925,420.20 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,884,744.25 | 5.83 | 85.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,484,420.16 | 1.02 | 14.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.08 | 96.93 | 3.64 | 341,345,182.87 |
| 2024-12-31 | 3.31 | 97.77 | 5.69 | 303,164,199.25 |
| 2024-09-30 | 4.12 | 103.71 | 3.33 | 301,960,585.47 |
| 2024-06-30 | 10.68 | 92.52 | 1.90 | 304,052,616.04 |
| 2024-03-31 | 10.16 | 100.95 | 1.56 | 266,592,031.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 江佳骏 | 25 | 0.79 |
| 2025-06-27 | - | 林乐峰 | 25 | 0.79 |
| 2022-11-04 | 2025-06-27 | 黄斌斌 | 966 | 8.35 |
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