首页 >
基金>
南方振元债券发起A(016109)
南方振元债券发起A
(016109)
|
|
|
累计净值：1.1150
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.1150 | -0.49% |
| 2025-09-03 | 1.1205 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 1.1208 | -0.19% |
| 2025-09-01 | 1.1229 | 0.29% |
| 2025-08-29 | 1.1196 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 1.1162 | 0.12% |
| 2025-08-27 | 1.1149 | -0.31% |
| 2025-08-26 | 1.1184 | -0.02% |
|
基金全称
|
南方振元债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
林乐峰 江佳骏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.51亿元
|
份额规模
|
2.3139亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
1.43%
|
|
最近三月
|
3.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.77%
|
|
最近两年
|
8.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,772.00 | 1,573,789.20 | 0.60 |
| 002126 | 银轮股份 | 56,200.00 | 1,364,536.00 | 0.52 |
| 603866 | 桃李面包 | 245,900.00 | 1,327,860.00 | 0.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36,000.00 | 1,169,640.00 | 0.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,620.00 | 927,740.80 | 0.35 |
| 603195 | 公牛集团 | 16,695.00 | 805,533.75 | 0.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 26,200.00 | 649,236.00 | 0.25 |
| 002415 | 海康威视 | 22,200.00 | 615,606.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 606,480.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,466,632.55 | 2.84 | 82.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,573,789.20 | 0.60 | 17.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.44 | 103.65 | 1.88 | 262,982,671.63 |
| 2025-03-31 | 10.08 | 96.93 | 3.64 | 341,345,182.87 |
| 2024-12-31 | 3.31 | 97.77 | 5.69 | 303,164,199.25 |
| 2024-09-30 | 4.12 | 103.71 | 3.33 | 301,960,585.47 |
| 2024-06-30 | 10.68 | 92.52 | 1.90 | 304,052,616.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 江佳骏 | 71 | 2.91 |
| 2025-06-27 | - | 林乐峰 | 71 | 2.91 |
| 2022-11-04 | 2025-06-27 | 黄斌斌 | 966 | 8.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
