基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信兴乐优选混合A(016105) |
净值：
0.9601
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9601 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 718,209.00 | 13,847,069.52 | 8.69 |
| 605289 | 罗曼股份 | 406,900.00 | 10,196,914.00 | 6.40 |
| 688205 | 德科立 | 108,370.00 | 9,861,670.00 | 6.19 |
| 601595 | 上海电影 | 309,700.00 | 7,649,590.00 | 4.80 |
| 600200 | 江苏吴中 | 783,500.00 | 7,302,220.00 | 4.58 |
| 300570 | 太辰光 | 96,700.00 | 7,030,090.00 | 4.41 |
| 688052 | 纳芯微 | 52,583.00 | 6,851,564.90 | 4.30 |
| 688382 | 益方生物 | 507,469.00 | 6,749,337.70 | 4.23 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 904,400.00 | 6,691,709.50 | 4.20 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1,045,800.00 | 6,483,960.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,584,728.05 | 48.04 | 55.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,895,889.46 | 12.48 | 14.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,133,550.00 | 8.87 | 10.23 |
| 建筑业 | 10,196,914.00 | 6.40 | 7.38 |
| 卫生和社会工作 | 9,172,534.00 | 5.75 | 6.64 |
| 教育 | 3,494,904.00 | 2.19 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 2,388,320.00 | 1.50 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 2,250,018.00 | 1.41 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.92 | - | 7.97 | 159,403,111.63 |
| 2024-09-30 | 86.44 | - | 7.09 | 207,191,402.26 |
| 2024-06-30 | 75.66 | - | 24.70 | 231,362,957.23 |
| 2024-03-31 | 83.34 | - | 17.55 | 270,253,850.02 |
| 2023-12-31 | 89.46 | - | 10.88 | 369,234,220.80 |
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