基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信兴乐优选混合A(016105) |
净值：
1.0980
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.0980 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301078 | 孩子王 | 713,100.00 | 9,320,217.00 | 7.92 |
| 688382 | 益方生物 | 248,517.00 | 8,156,327.94 | 6.93 |
| 002127 | 南极电商 | 1,979,400.00 | 7,858,218.00 | 6.68 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 30,400.00 | 7,391,026.45 | 6.28 |
| 688630 | 芯碁微装 | 86,647.00 | 6,877,172.39 | 5.85 |
| 300426 | 华智数媒 | 660,700.00 | 6,461,646.00 | 5.49 |
| 300984 | 金沃股份 | 110,100.00 | 6,303,225.00 | 5.36 |
| 601595 | 上海电影 | 207,600.00 | 6,153,264.00 | 5.23 |
| 001330 | 博纳影业 | 1,199,800.00 | 5,831,028.00 | 4.96 |
| 688182 | 灿勤科技 | 203,244.00 | 5,601,404.64 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,266,850.88 | 38.48 | 47.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,445,938.00 | 15.68 | 19.55 |
| 批发和零售业 | 12,498,159.40 | 10.63 | 13.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,129,843.60 | 8.61 | 10.73 |
| 租赁和商务服务业 | 7,858,218.00 | 6.68 | 8.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,497.62 | 0.15 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 7.63 | 117,624,313.47 |
| 2025-03-31 | 91.39 | - | 8.88 | 125,686,209.06 |
| 2024-12-31 | 91.92 | - | 7.97 | 159,403,111.63 |
| 2024-09-30 | 86.44 | - | 7.09 | 207,191,402.26 |
| 2024-06-30 | 75.66 | - | 24.70 | 231,362,957.23 |
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