基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300优选指数增强发起C(016104) |
净值：
1.1033
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.1033 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 302,664.00 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 267,140.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 4,800.00 | 266,304.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 5,300.00 | 243,535.00 | 1.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 232,337.00 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,800.00 | 205,392.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 187,200.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 5,800.00 | 174,812.00 | 1.36 |
| 600030 | 中信证券 | 6,000.00 | 165,720.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,608,112.25 | 51.25 | 55.13 |
| 金融业 | 3,027,402.92 | 23.48 | 25.26 |
| 采矿业 | 451,537.24 | 3.50 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408,830.00 | 3.17 | 3.41 |
| 建筑业 | 365,951.00 | 2.84 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,128.20 | 2.75 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,343.18 | 2.61 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,437.60 | 1.54 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,517.00 | 0.95 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 54,756.00 | 0.42 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,979.84 | 0.33 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 7,777.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,455.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.81 | 12,894,045.42 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.19 | 12,528,562.17 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.29 | 12,624,652.63 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 7.30 | 14,005,963.74 |
| 2024-06-30 | 92.81 | - | 7.47 | 12,244,093.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 26 | 5.14 |
| 2022-12-26 | 2023-02-08 | 孙晨进 | 44 | 3.90 |
| 2022-12-26 | 2025-08-11 | 王剑 | 959 | 4.94 |
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