基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300优选指数增强发起A(016103) |
净值：
0.9484
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9484 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 7,100.00 | 366,573.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 8,200.00 | 354,978.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 328,822.00 | 2.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 262,430.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 259,050.00 | 2.07 |
| 600030 | 中信证券 | 7,600.00 | 201,552.00 | 1.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,600.00 | 177,120.00 | 1.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,100.00 | 167,649.00 | 1.34 |
| 601211 | 国泰君安 | 9,362.00 | 161,026.40 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,292,459.22 | 50.22 | 54.01 |
| 金融业 | 3,118,015.40 | 24.89 | 26.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362,093.00 | 2.89 | 3.11 |
| 采矿业 | 361,442.81 | 2.88 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351,025.88 | 2.80 | 3.01 |
| 建筑业 | 325,895.00 | 2.60 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,987.00 | 2.28 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,304.00 | 1.64 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 174,668.00 | 1.39 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,894.00 | 0.87 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 66,780.00 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.19 | 12,528,562.17 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.29 | 12,624,652.63 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 7.30 | 14,005,963.74 |
| 2024-06-30 | 92.81 | - | 7.47 | 12,244,093.66 |
| 2024-03-31 | 92.12 | - | 8.44 | 12,320,194.25 |
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