基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信碳中和智选混合发起A(016101) |
净值：
0.5804
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.5804 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 781,882.00 | 9.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,600.00 | 694,200.00 | 8.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 597,438.00 | 7.17 |
| 600900 | 长江电力 | 18,300.00 | 551,562.00 | 6.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 34,900.00 | 293,858.00 | 3.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,000.00 | 258,280.00 | 3.10 |
| 000888 | 峨眉山A | 16,800.00 | 236,208.00 | 2.83 |
| 601985 | 中国核电 | 24,700.00 | 230,204.00 | 2.76 |
| 600096 | 云天化 | 7,600.00 | 166,972.00 | 2.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,700.00 | 166,859.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,407,627.00 | 52.89 | 57.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,493,910.00 | 17.93 | 19.65 |
| 采矿业 | 1,172,070.00 | 14.06 | 15.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410,693.80 | 4.93 | 5.40 |
| 建筑业 | 117,338.00 | 1.41 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.22 | - | 9.21 | 8,333,577.74 |
| 2025-03-31 | 93.10 | - | 7.16 | 8,899,404.05 |
| 2024-12-31 | 92.39 | - | 8.21 | 9,432,965.49 |
| 2024-09-30 | 93.14 | - | 7.34 | 10,599,612.77 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 8.28 | 9,524,009.76 |
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