基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长创新混合C(016099) |
净值：
2.5551
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日增长率：
-3.48%
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累计净值：2.5551 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,393,000.00 | 56,784,481.85 | 4.89 |
| 01801 | 信达生物 | 774,500.00 | 55,374,333.56 | 4.77 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,483,000.00 | 46,929,038.20 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 77,468.00 | 46,597,002.00 | 4.02 |
| 09926 | 康方生物 | 524,000.00 | 43,939,392.51 | 3.79 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 174,800.00 | 42,498,402.08 | 3.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 296,600.00 | 39,857,108.00 | 3.43 |
| 01530 | 三生制药 | 1,682,000.00 | 36,276,732.64 | 3.13 |
| 688433 | 华曙高科 | 882,319.00 | 32,425,223.25 | 2.79 |
| 09880 | 优必选 | 390,750.00 | 29,540,955.94 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,052,176.50 | 43.70 | 78.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,216,860.56 | 10.70 | 19.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,945,650.00 | 0.60 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 4,549,608.00 | 0.39 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,398.29 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.47 | - | 12.39 | 1,160,380,033.94 |
| 2025-03-31 | 89.44 | - | 12.23 | 1,164,814,004.81 |
| 2024-12-31 | 84.50 | - | 15.93 | 1,183,139,315.47 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 8.25 | 1,044,084,551.19 |
| 2024-06-30 | 91.48 | - | 9.03 | 983,774,743.43 |
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