基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴弘一年持有混合C(016098) |
净值：
0.8166
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.8166 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 665,100.00 | 27,195,939.00 | 9.71 |
| 09926 | 康方生物 | 328,000.00 | 23,064,843.89 | 8.23 |
| 603501 | 韦尔股份 | 146,510.00 | 19,444,807.20 | 6.94 |
| 300502 | 新易盛 | 191,500.00 | 18,789,980.00 | 6.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,900.00 | 18,758,642.26 | 6.69 |
| 002384 | 东山精密 | 480,500.00 | 15,731,570.00 | 5.61 |
| 06030 | 中信证券 | 815,500.00 | 15,239,499.27 | 5.44 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 386,900.00 | 14,036,732.00 | 5.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 967,500.00 | 13,821,132.63 | 4.93 |
| 002273 | 水晶光电 | 557,600.00 | 12,769,040.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,529,035.18 | 54.43 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,611.32 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 2.12 | 280,214,941.65 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 1.12 | 281,602,103.40 |
| 2024-09-30 | 90.59 | - | 3.24 | 324,125,351.24 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 1.52 | 299,917,321.99 |
| 2024-03-31 | 83.27 | - | 4.14 | 295,708,127.42 |
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