基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴弘一年持有混合A(016097) |
净值：
1.0734
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0734 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 191,000.00 | 27,859,260.00 | 9.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 788,900.00 | 27,366,941.00 | 9.54 |
| 603501 | 豪威集团 | 196,810.00 | 25,122,796.50 | 8.75 |
| 300502 | 新易盛 | 178,220.00 | 22,637,504.40 | 7.89 |
| 002920 | 德赛西威 | 198,000.00 | 20,221,740.00 | 7.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,900.00 | 18,302,562.92 | 6.38 |
| 09926 | 康方生物 | 181,000.00 | 15,177,538.25 | 5.29 |
| 02015 | 理想汽车-W | 116,600.00 | 11,377,670.59 | 3.96 |
| 300433 | 蓝思科技 | 487,200.00 | 10,864,560.00 | 3.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 233,200.00 | 9,929,656.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,915,068.87 | 64.09 | 96.71 |
| 租赁和商务服务业 | 6,251,720.00 | 2.18 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.96 | 286,965,414.47 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 2.12 | 280,214,941.65 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 1.12 | 281,602,103.40 |
| 2024-09-30 | 90.59 | - | 3.24 | 324,125,351.24 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 1.52 | 299,917,321.99 |
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