基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴弘一年持有混合A(016097) |
净值：
0.8017
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.8017 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 678,500.00 | 27,655,660.00 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,100.00 | 27,455,882.15 | 9.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | 225,810.00 | 23,576,822.10 | 8.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 153,260.00 | 18,929,142.60 | 6.72 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,749,500.00 | 17,756,372.50 | 6.31 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 485,500.00 | 17,711,040.00 | 6.29 |
| 06030 | 中信证券 | 857,500.00 | 16,953,593.06 | 6.02 |
| 03690 | 美团-W | 112,400.00 | 15,789,982.12 | 5.61 |
| 002273 | 水晶光电 | 710,500.00 | 15,787,310.00 | 5.61 |
| 09926 | 康方生物 | 266,000.00 | 14,952,027.05 | 5.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,027,129.36 | 52.21 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,238.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 1.12 | 281,602,103.40 |
| 2024-09-30 | 90.59 | - | 3.24 | 324,125,351.24 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 1.52 | 299,917,321.99 |
| 2024-03-31 | 83.27 | - | 4.14 | 295,708,127.42 |
| 2023-12-31 | 84.52 | - | 2.61 | 327,032,903.11 |
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