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首页 > 基金> 光大岁末红利纯债D(016095)
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光大岁末红利纯债D

(016095)
净值：
1.0728
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0728 2023-12-31
  • 净值走势
光大岁末红利纯债D(016095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-12-311.07280.02%
2023-12-111.07260.02%
2023-12-081.07240.01%
2023-12-071.07230.00%
2023-12-061.07230.01%
2023-12-051.07220.00%
2023-12-041.0722-0.02%
2023-12-011.07240.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-09-30-95.565.015,738,137.81
2023-06-30-105.2520.177,102,119.19
2023-03-31-99.821.5213,234,421.63
2022-12-31-99.0811.4446,685,114.05
2022-09-30-95.173.9211,686,228.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-242023-12-12李怀定10320.45
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