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首页 > 基金> 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C

(016094)
净值：
1.0742
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0742 2025-09-04
  • 净值走势
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.07420.02%
2025-09-031.07400.01%
2025-09-021.07390.01%
2025-09-011.07380.01%
2025-08-291.07370.00%
2025-08-281.07370.00%
2025-08-271.07370.01%
2025-08-261.07360.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 陈利
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0580亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.290.45276,768,304.04
2025-03-31-105.240.60225,226,521.64
2024-12-31-109.140.45227,732,358.29
2024-09-30-98.910.28224,924,413.06
2024-06-30-102.921.58224,978,351.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-陈利11527.40
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