基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉匠心智选一年持有混合A(016091) |
净值：
0.9962
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.9962 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,000.00 | 4,619,391.53 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,860.00 | 3,243,549.20 | 2.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,678,088.00 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,554.25 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 31,400.00 | 2,267,080.00 | 1.81 |
| 000858 | 五粮液 | 15,600.00 | 1,854,840.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,900.00 | 1,519,050.00 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 2,900.00 | 1,282,409.00 | 1.03 |
| 03690 | 美团-W | 10,850.00 | 1,239,800.58 | 0.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,600.00 | 1,022,772.00 | 0.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 438,830.34 | 0.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 326,113.32 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,767,997.20 | 55.77 | 71.96 |
| 金融业 | 7,193,397.70 | 5.75 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,274,768.86 | 4.22 | 5.44 |
| 采矿业 | 4,186,849.00 | 3.35 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,031,855.00 | 1.62 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,462,730.00 | 1.17 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,432,139.00 | 1.14 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 1,272,068.00 | 1.02 | 1.31 |
| 房地产业 | 889,389.00 | 0.71 | 0.92 |
| 建筑业 | 704,913.00 | 0.56 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 683,239.00 | 0.55 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 559,569.00 | 0.45 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 515,424.00 | 0.41 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 420,148.00 | 0.34 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 408,239.00 | 0.33 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 144,299.00 | 0.12 | 0.15 |
| 教育 | 2,500.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.85 | - | 10.68 | 125,095,527.47 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 9.02 | 128,393,270.68 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 4.14 | 5.71 | 132,936,908.96 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.78 | 145,037,109.71 |
| 2024-06-30 | 86.86 | 5.56 | 2.01 | 137,040,204.84 |
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