基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰玉衡价值优选混合C(016090) |
净值：
2.3549
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：2.3549 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,238,082.00 | 204,161,612.20 | 9.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 38,599,130.00 | 203,031,423.80 | 9.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 13,787,978.00 | 202,821,156.38 | 9.84 |
| 601939 | 建设银行 | 21,665,370.00 | 191,305,217.10 | 9.29 |
| 601398 | 工商银行 | 27,574,778.00 | 189,990,220.42 | 9.22 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,907,322.00 | 111,349,458.36 | 5.40 |
| 600048 | 保利发展 | 12,998,960.00 | 107,371,409.60 | 5.21 |
| 600153 | 建发股份 | 10,234,677.00 | 106,133,600.49 | 5.15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,694,326.00 | 89,735,178.54 | 4.36 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,637,890.00 | 86,906,443.40 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 951,589,131.72 | 46.19 | 53.09 |
| 金融业 | 381,295,437.52 | 18.51 | 21.27 |
| 建筑业 | 203,031,423.80 | 9.85 | 11.33 |
| 房地产业 | 107,371,409.60 | 5.21 | 5.99 |
| 租赁和商务服务业 | 106,133,600.49 | 5.15 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 27,356,419.20 | 1.33 | 1.53 |
| 采矿业 | 15,486,266.90 | 0.75 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.00 | - | 13.93 | 2,060,264,297.48 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.67 | 2,257,149,363.86 |
| 2024-09-30 | 90.38 | - | 10.32 | 2,295,564,242.84 |
| 2024-06-30 | 91.59 | - | 8.57 | 2,129,478,260.78 |
| 2024-03-31 | 93.61 | - | 6.62 | 2,045,646,455.00 |
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