基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C(016087) |
净值：
0.7835
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.7835 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 4,600.00 | 224,480.00 | 1.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 206,700.00 | 1.10 |
| 688115 | 思林杰 | 4,600.00 | 159,482.00 | 0.85 |
| 688390 | 固德威 | 1,200.00 | 156,696.00 | 0.84 |
| 002150 | 通润装备 | 7,000.00 | 124,180.00 | 0.66 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 98,284.00 | 0.53 |
| 600745 | 闻泰科技 | 2,200.00 | 93,082.00 | 0.50 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4,000.00 | 88,040.00 | 0.47 |
| 002859 | 洁美科技 | 3,000.00 | 74,850.00 | 0.40 |
| 002236 | 大华股份 | 4,000.00 | 73,800.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,311,668.00 | 7.01 | 68.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,427.00 | 3.19 | 31.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.01 | 5.39 | 16,157,939.22 |
| 2024-12-31 | - | 5.53 | 4.89 | 14,685,085.21 |
| 2024-09-30 | - | 4.74 | 3.23 | 14,933,796.77 |
| 2024-06-30 | - | 6.17 | 0.62 | 16,346,568.66 |
| 2024-03-31 | - | 5.89 | 4.51 | 17,285,777.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 柳洋 | 261 | 10.01 |
| 2023-03-03 | 2024-08-16 | 姚卫巍 | 532 | -27.42 |
| 2022-06-29 | 2024-08-16 | 邢秋羽 | 779 | -28.78 |
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