首页 > 基金> 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)

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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C

(016085)

净值：

0.9292

日增长率：

-0.34%

累计净值：0.9292

2025-04-16

净值走势

中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9292	-0.34%
2025-04-15	0.9324	-0.06%
2025-04-14	0.9330	0.42%
2025-04-11	0.9291	0.50%
2025-04-10	0.9245	1.44%
2025-04-09	0.9114	0.36%
2025-04-08	0.9081	0.35%
2025-04-07	0.9049	-4.63%

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基金情况

基金全称	中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银基金
基金经理	姚卫巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0361亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-4.25%
最近三月	-0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	6.83%
最近两年	-7.10%

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基金要闻

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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002475	立讯精密	12,000.00	413,400.00	0.69
002236	大华股份	12,000.00	221,400.00	0.37
688568	中科星图	4,470.00	219,298.20	0.36
688488	艾迪药业	15,000.00	187,650.00	0.31
688115	思林杰	5,000.00	173,350.00	0.29
688012	中微公司	1,000.00	153,600.00	0.26
603896	寿仙谷	3,800.00	122,512.00	0.20
301468	博盈特焊	500.00	15,245.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,287,157.00	2.14	85.44
信息传输、软件和信息技术服务业	219,298.20	0.36	14.56

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.80	3.92	54,255,744.95
2024-09-30	-	6.00	4.29	52,286,402.89
2024-06-30	-	6.32	3.54	50,946,818.87
2024-03-31	-	5.77	8.75	56,528,740.65
2023-12-31	2.50	5.89	0.96	60,183,272.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-03	-	姚卫巍	780	-6.76
2022-06-29	2024-09-20	邢秋羽	814	-16.23

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基金公告

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