首页 > 基金> 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)

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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A

(016080)

净值：

1.0933

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0933

2025-04-17

净值走势

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.0933	0.01%
2025-04-16	1.0932	0.04%
2025-04-15	1.0928	-0.01%
2025-04-14	1.0929	0.05%
2025-04-11	1.0923	-0.01%
2025-04-10	1.0924	0.16%
2025-04-09	1.0907	0.10%
2025-04-08	1.0896	-0.03%

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基金情况

基金全称	财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	财通资管
基金经理	罗少文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.3552亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.70%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.02%
最近两年	6.79%

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基金要闻

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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.60	0.55	49,079,134.85
2024-09-30	-	5.70	0.46	55,139,871.91
2024-06-30	-	5.24	1.14	51,978,819.31
2024-03-31	-	5.31	0.35	49,630,177.97
2023-12-31	-	5.48	0.09	44,191,875.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-27	-	罗少文	114	0.39
2022-08-10	2025-03-13	康研	946	8.50

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基金公告

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