基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079) |
净值：
0.9018
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9018 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 797,550.00 | 1.01 |
| 688267 | 中触媒 | 15,000.00 | 431,700.00 | 0.55 |
| 600397 | 安源煤业 | 50,000.00 | 313,500.00 | 0.40 |
| 688365 | 光云科技 | 20,000.00 | 304,400.00 | 0.39 |
| 300204 | 舒泰神 | 8,000.00 | 298,240.00 | 0.38 |
| 300870 | 欧陆通 | 2,000.00 | 253,000.00 | 0.32 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 725.00 | 215,325.00 | 0.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,800.00 | 46,564.00 | 0.06 |
| 600064 | 南京高科 | 5,200.00 | 40,092.00 | 0.05 |
| 601728 | 中国电信 | 4,800.00 | 37,200.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,100,374.30 | 3.94 | 54.11 |
| 采矿业 | 953,406.00 | 1.21 | 16.64 |
| 批发和零售业 | 471,665.00 | 0.60 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461,756.40 | 0.59 | 8.06 |
| 金融业 | 177,996.20 | 0.23 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 138,470.00 | 0.18 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,364.00 | 0.14 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,825.00 | 0.10 | 1.34 |
| 建筑业 | 63,254.00 | 0.08 | 1.10 |
| 房地产业 | 52,440.00 | 0.07 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 46,166.00 | 0.06 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,800.40 | 0.05 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,401.00 | 0.02 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,872.00 | 0.01 | 0.19 |
| 教育 | 7,500.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.28 | 5.10 | 1.53 | 78,720,584.77 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 5.36 | 1.17 | 74,549,733.73 |
| 2024-12-31 | 5.80 | 5.25 | 1.98 | 73,980,122.92 |
| 2024-09-30 | - | 4.34 | 13.12 | 70,269,725.00 |
| 2024-06-30 | 2.93 | 7.57 | 1.59 | 68,197,774.91 |
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