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首页 > 基金> 华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)
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华夏中证农业主题ETF发起联接C

(016078)
净值：
0.8057
日增长率：
2.09%
累计净值：0.8057 2025-07-22
  • 净值走势
华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-220.80572.09%
2025-07-210.78921.82%
2025-07-180.77510.62%
2025-07-170.77030.44%
2025-07-160.76690.45%
2025-07-150.7635-1.33%
2025-07-140.77380.16%
2025-07-110.77260.49%
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基金情况

基金全称 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 鲁亚运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2936亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 6.46%
最近三月 8.78%
最近六月 0.00%
最近一年 14.03%
最近两年 -2.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.2454,592,424.46
2025-03-31--7.6255,091,559.71
2024-12-31--6.5734,137,726.50
2024-09-30--5.8334,421,721.59
2024-06-30--6.7626,927,141.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-19-鲁亚运1069-21.08
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