基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智造升级混合C(016076) |
净值：
1.0344
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日增长率：
1.70%
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累计净值：1.0344 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 233,000.00 | 15,044,810.00 | 5.66 |
| 601100 | 恒立液压 | 194,400.00 | 13,996,800.00 | 5.27 |
| 688017 | 绿的谐波 | 110,369.00 | 13,783,984.41 | 5.19 |
| 002050 | 三花智控 | 411,900.00 | 10,865,922.00 | 4.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 227,550.00 | 10,751,737.50 | 4.05 |
| 603893 | 瑞芯微 | 66,600.00 | 10,113,876.00 | 3.81 |
| 688776 | 国光电气 | 87,070.00 | 9,184,143.60 | 3.46 |
| 688279 | 峰岹科技 | 48,650.00 | 9,024,575.00 | 3.40 |
| 603011 | 合锻智能 | 552,800.00 | 8,612,624.00 | 3.24 |
| 600363 | 联创光电 | 145,100.00 | 8,463,683.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,814,447.21 | 74.82 | 87.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,659,295.60 | 10.41 | 12.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 16.04 | 265,723,396.38 |
| 2025-03-31 | 79.97 | - | 17.77 | 283,415,811.34 |
| 2024-12-31 | 75.67 | - | 24.93 | 138,007,749.02 |
| 2024-09-30 | 89.38 | - | 10.50 | 86,822,242.61 |
| 2024-06-30 | 81.18 | - | 19.24 | 75,938,395.14 |
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