基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智造升级混合A(016075) |
净值：
0.9311
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.9311 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 99,265.00 | 14,800,411.50 | 5.22 |
| 002050 | 三花智控 | 506,300.00 | 14,596,629.00 | 5.15 |
| 603011 | 合锻智能 | 1,090,500.00 | 13,914,780.00 | 4.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 174,300.00 | 13,863,822.00 | 4.89 |
| 600363 | 联创光电 | 190,400.00 | 12,134,192.00 | 4.28 |
| 688776 | 国光电气 | 141,156.00 | 12,026,491.20 | 4.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 171,600.00 | 11,697,972.00 | 4.13 |
| 603728 | 鸣志电器 | 169,300.00 | 11,427,750.00 | 4.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 195,450.00 | 11,291,146.50 | 3.98 |
| 002472 | 双环传动 | 318,400.00 | 11,287,280.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,600,024.89 | 70.43 | 90.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,046,574.96 | 7.78 | 9.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.97 | - | 17.77 | 283,415,811.34 |
| 2024-12-31 | 75.67 | - | 24.93 | 138,007,749.02 |
| 2024-09-30 | 89.38 | - | 10.50 | 86,822,242.61 |
| 2024-06-30 | 81.18 | - | 19.24 | 75,938,395.14 |
| 2024-03-31 | 86.94 | - | 13.57 | 92,239,211.21 |
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