基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信软件产业股票发起C(016074) |
净值：
1.1784
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：1.1784 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,000.00 | 12,843,903.80 | 8.24 |
| 688111 | 金山办公 | 43,334.00 | 12,135,686.70 | 7.78 |
| 01024 | 快手-W | 190,600.00 | 11,002,658.51 | 7.06 |
| 00268 | 金蝶国际 | 750,000.00 | 10,560,381.00 | 6.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,000.00 | 10,513,871.55 | 6.74 |
| 688590 | 新致软件 | 410,000.00 | 8,421,400.00 | 5.40 |
| 603039 | 泛微网络 | 145,000.00 | 8,076,500.00 | 5.18 |
| 688692 | 达梦数据 | 34,583.00 | 7,708,204.87 | 4.94 |
| 00772 | 阅文集团 | 270,000.00 | 7,349,861.03 | 4.71 |
| 688318 | 财富趋势 | 49,263.00 | 5,661,303.96 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,188,121.09 | 50.15 | 93.78 |
| 金融业 | 5,187,190.00 | 3.33 | 6.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.38 | 5.18 | 1.39 | 155,921,484.87 |
| 2025-03-31 | 91.85 | 5.93 | 2.50 | 169,361,338.57 |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.75 | 1.86 | 109,905,408.96 |
| 2024-09-30 | 90.74 | 4.88 | 5.74 | 141,363,250.45 |
| 2024-06-30 | 90.68 | 5.55 | 3.82 | 118,501,423.63 |
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