基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信软件产业股票发起C(016074) |
净值：
1.1267
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日增长率：
2.95%
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累计净值：1.1267 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 46,414.00 | 13,883,355.68 | 8.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,759,395.30 | 8.12 |
| 688692 | 达梦数据 | 36,936.00 | 12,156,006.96 | 7.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 11,812,224.00 | 6.97 |
| 603039 | 泛微网络 | 160,000.00 | 10,747,200.00 | 6.35 |
| 300033 | 同花顺 | 36,000.00 | 10,281,600.00 | 6.07 |
| 688590 | 新致软件 | 415,000.00 | 8,814,600.00 | 5.20 |
| 688088 | 虹软科技 | 153,873.00 | 7,173,559.26 | 4.24 |
| 00772 | 阅文集团 | 300,000.00 | 7,128,861.75 | 4.21 |
| 01024 | 快手-W | 135,000.00 | 6,771,034.42 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,639,632.48 | 54.11 | 89.58 |
| 金融业 | 10,281,600.00 | 6.07 | 10.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 378,000.00 | 0.22 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.85 | 5.93 | 2.50 | 169,361,338.57 |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.75 | 1.86 | 109,905,408.96 |
| 2024-09-30 | 90.74 | 4.88 | 5.74 | 141,363,250.45 |
| 2024-06-30 | 90.68 | 5.55 | 3.82 | 118,501,423.63 |
| 2024-03-31 | 89.06 | 5.26 | 7.34 | 147,506,861.53 |
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