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首页 > 基金> 财通弘利纯债债券(016072)
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财通弘利纯债债券

(016072)
净值：
1.0415
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0815 2025-04-29
  • 净值走势
财通弘利纯债债券(016072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.04150.12%
2025-04-281.04030.07%
2025-04-251.03960.03%
2025-04-241.0393-0.02%
2025-04-231.0395-0.08%
2025-04-221.04030.07%
2025-04-211.0396-0.08%
2025-04-181.04040.01%
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基金情况

基金全称 财通弘利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 张婉玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.21亿元 份额规模 9.8819亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.83%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 7.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.140.571,021,004,547.72
2024-12-31-81.640.091,029,110,071.27
2024-09-30-100.070.191,006,556,287.25
2024-06-30-97.510.181,021,695,783.43
2024-03-31-98.601.461,011,203,342.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-张婉玉9028.28
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