基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智联混合(LOF)C(016071) |
净值：
1.1244
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1244 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,895.00 | 9,142,910.00 | 4.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 162,410.00 | 6,439,556.50 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,700.00 | 4,038,777.00 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 28,600.00 | 3,305,588.00 | 1.66 |
| 002851 | 麦格米特 | 47,400.00 | 2,913,204.00 | 1.46 |
| 002236 | 大华股份 | 156,300.00 | 2,500,800.00 | 1.25 |
| 688486 | 龙迅股份 | 27,372.00 | 2,136,110.88 | 1.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,600.00 | 1,986,480.00 | 1.00 |
| 688286 | 敏芯股份 | 32,127.00 | 1,935,651.75 | 0.97 |
| 688027 | 国盾量子 | 6,184.00 | 1,845,058.24 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,606,132.64 | 30.90 | 78.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,190,378.12 | 8.12 | 20.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 519,325.54 | 0.26 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,898.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.28 | 55.22 | 6.11 | 199,398,486.52 |
| 2024-09-30 | 44.12 | 57.42 | 7.50 | 227,375,107.83 |
| 2024-06-30 | 44.15 | 48.42 | 7.75 | 224,023,776.21 |
| 2024-03-31 | 41.35 | 59.87 | 3.23 | 239,813,576.64 |
| 2023-12-31 | 42.42 | 61.99 | 2.10 | 245,711,723.16 |
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